最新财务出纳的工作职责(大全15篇)

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财务出纳的工作职责篇一

1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.负责会计凭证的打印及订装。

8.完成领导交办的其他任务。

财务出纳的工作职责篇二

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。

4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。

5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

6.完成领导布置的其他工作。

财务出纳的工作职责篇三

3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;。

4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表;。

5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账;。

6、做好统计资料的保密归档工作;。

7、上级布置的其他工作。

财务出纳的工作职责篇四

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。  

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。  

7、按月给职工打印、分发工资条。  

8、办理各项酒店会议的充值结算。  

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。  

10、各银行的年检资料的送审工作。  

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。  

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。  

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。  

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。  

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。  

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。  

22、领导交办的其他工作。 

财务出纳的工作职责篇五

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

财务出纳的工作职责篇六

办理款项支付;。

4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;。

5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;。

6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;。

7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

财务出纳的工作职责篇七

3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;。

4、定期与会计核对账目，账账相符;。

5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;。

6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;。

财务出纳的工作职责篇八

3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票。

4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作。

5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算。

6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。

7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。

8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。

9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据。

10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。

11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)。

12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确。

13，每月跟各合作商的对账工作。

财务出纳的工作职责篇九

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;。

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;。

5、每周报销款、收回报销单等;。

6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

财务出纳的工作职责篇十

3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;。

4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;。

6.支付报销单据，清缴各种费用;。

7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;。

8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;。

9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;。

10.办理与客户之间的收汇结算工作;。

11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;。

12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳的工作职责篇十一

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是本站小编整理的财务部出纳工作职责。

通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;。

2.办理银行付款手续(支票、网银操作);。

3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;。

4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);。

5.办理进出口结算业务(tt、lc、dp、da等);。

6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);。

7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;。

8.登记现金。

日记。

账和银行日记账，编制资金日报;。

9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);。

10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);。

11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;。

12.凭证和账簿的装订;。

13.其他领导交办的临时工作。

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。

费用会计、

资产会计、

资金主管、

资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

财务出纳的工作职责篇十二

岗位职责：

1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；

2.有价证券管理；现金管理；募集资金的支付；财务单据的管理和传递；

3.银行预留印鉴和财务印章管理；

3.资金综合安排表、收款明细表的制作；

4.领导交办的其他工作。

任职要求：

2.能及时有效的进行信息数据收集分析和进行财务处理；

3.熟练运用计算机进行日常办公，熟练运用财务软件和办公软件；

4.工作认真细致，责任心强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务出纳的工作职责篇十三

岗位职责：

1、按规定每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作；

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

5.公司各项发票的归集整理，填制会计原始单据；

6、填制财务和内勤等日常报表；

7、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、财务相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书，一年以上相关经验。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

3、熟练使用财务软件及办公软件。

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

5、工作细致，思路清晰，责任感强，具备良好的沟通能力和团队合作精神。

财务出纳的工作职责篇十四

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

2.不断学习，熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。

3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。

4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。

5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。

6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。

7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。

8.服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。

9.严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。

10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。

11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。

12.完成校长和总务主任交办的临时任务。

财务出纳的工作职责篇十五

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作。

及内容出纳岗位定义：出纳员是指：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。......