最新出纳会计职责及工作范围(优秀16篇)

总结是一个自我检视的过程，通过总结，我们可以更好地认识自己并找到进步的方向。总结不宜过于简单，也不宜过于复杂。小编在整理这些总结范文时，参考了一些专家的意见和建议，希望能够对大家的总结写作有所帮助。

出纳会计职责及工作范围篇一

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.月末与会计核对现金记账的发生额与余额。

4.每月配合人事发放工资。

5.审核订单出运，有外汇结算经验优先。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳会计职责及工作范围篇二

1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。

3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报(包含承兑)，编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。

4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。

出纳会计职责及工作范围篇三

3.按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;。

5.定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;。

6.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;。

7.负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;。

8.及时取回有关银行回单;。

9.负责核定公司备用金余额并及时予以补充;。

10.接受公司的检查、指导、监督和考核;。

11.根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;。

12.根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;。

13.配合主管领导做好融资、项目相关工作;。

14.妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;。

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;。

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;。

18、完成公司领导安排的事项;。

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳会计职责及工作范围篇四

1、负责公司分配的客户询盘，负责日常客户跟踪，报价，以及出货事宜。

2、参与公司各项展会开发客户;。

3、客户资料整理分类，邮件回复、收发;。

4、其它上级交办的事务。

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出纳会计职责及工作范围篇五

1、 每月做好公司各部门费用计提，确保所有费用按照权责发生制记入当期成本。

2、 根据油价的变动，及时做记录，在计提和报销时进行核对，确保运价无误。

3、 每月清帐一次，准确了解账面余额的原因。

4、 每月做总部账单和财付通、速付通，确保账务与总部及网点相符。

5、 处理日常工作，如审批流程 处理imo相关问题，及相关文件的归集。

6、 每月及时处理月底账务及报表并装订凭证。

1、大专以上学历，会计财务相关专业，会计从业资格证初级。

2、1-3年财务相关工作经验，优秀毕业生亦可，有稳定的职业发展规划，同行业工作经验者优先。

3、熟悉会计制度，熟悉财务软件(金蝶、用友)，遵守职业道德和良好的职业操守。

4、办公软件熟练，工作认真仔细有原则，对数据敏感，有良好的执行力。

出纳会计职责及工作范围篇六

3.妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;。

4.准确、及时办理银行付款业务;。

5.及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;。

6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;。

7.协助做好公司债务融资工作;。

8.领导交办的其他事项。

出纳会计职责及工作范围篇七

1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。

3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。

4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。

5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。

7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。

8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。

9、归档整理，送交财务档案保管.

出纳会计职责及工作范围篇八

9、能独立建立财务账套。

1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、1年以上电商会计经验者优先;

3、工作积极、主动，责任心强、主观能动性强;

4、熟悉电商财务流程，具有高度的责任心和优秀的职业道德者优先;

5、使用过网店管家者优先。

出纳会计职责及工作范围篇九

3.固定资产摊销和费用摊销;。

4.协助外账会计整理外账资料;。

5.协助查款及入账。银行日记账的登记;。

6.办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务;。

7.公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;。

8.负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;。

9.妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作;。

出纳会计职责及工作范围篇十

1.负责日常收支的管理和核对。

2.办公室基本账务的核对。

3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

5.负责开具各项票据。

出纳会计职责及工作范围篇十一

1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

6、负责企业员工工资的发放工作。

7、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。

8、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

9、积极完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计职责及工作范围篇十二

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;。

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;。

5、负责erp流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;。

6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计职责及工作范围篇十三

3、协助提供各项财务报告和必要的财务分析;

4、审核公司对外提供的会计资料;

5、负责审核公司的会计报表，编制财务综合分析报告，精通税法;

6、其他领导安排的工作。

1、财务、审计、会计等相关专业专科及以上学历，有生产型企业会计工作经历者优先。

2、熟悉国家金融政策、精通税法、企业财务制度以及流程。

3、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

出纳会计职责及工作范围篇十四

3、按照客户签订的合同约定条款办理财务手续和收付款项目，合同的整理归档;。

4、发票的开具及勾选认证等相关工作;。

5、协助进行资金、税务、银行业务、内控制度的管理;。

6、负责完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计职责及工作范围篇十五

四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;。

六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;。

七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;。

八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;。

九、公司要求的其他相关工作。

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出纳会计职责及工作范围篇十六

第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条协助经理编制并执行全院预算。

第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。